有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,523,912,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,418,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,460,493,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,493,519,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7669 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,535,346,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,053,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,429,293,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,558,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,634 | 円 |
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