有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,486,649,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 782,390,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,704,259,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,000,203,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1065 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,378,686,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,456,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,304,230,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,302,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,202 | 円 |
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