有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,657,096,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,450,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,629,646,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,365,056,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6488 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,834,611,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,150,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,776,461,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,170,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,465 | 円 |
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