有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,428,993,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,713,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,090,279,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,948,154,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0251 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 151,966,477,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 683,734,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,282,742,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,318,387,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8373 | 円 |
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