有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,040,865,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,795,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,961,069,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,555,135,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8807 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,368,614,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,341,943,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,026,670,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,249,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,420 | 円 |
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