有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/21-2025/07/22)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,266,278,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 558,443,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,707,835,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,761,361,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5021 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 157,399,415,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 579,919,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,819,495,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,721,757,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1539 | 円 |
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