有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,443,459,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,624,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,294,835,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,853,173,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7394 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,389,352,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 775,819,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,613,533,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,429,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,884 | 円 |
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