有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,985,079,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,175,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,913,904,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,845,343,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1328 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,730,378,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,992,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,720,386,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,307,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,611 | 円 |
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