有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,146,905,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,602,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,913,302,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,709,817,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6492 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 190,769,611,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,016,901,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,752,710,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,435,123,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8384 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
