有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,427,581,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,193,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,994,387,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,060,012,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9071 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,100,481,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,132,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,790,349,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,683,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,496 | 円 |
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