有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,274,229,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,318,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,159,911,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,494,434,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4927 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,681,416,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 690,292,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,991,123,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,055,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,261 | 円 |
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