有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,554,127,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,823,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,491,304,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,141,073,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0164 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,014,387,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,086,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,881,300,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,502,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,386 | 円 |
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