有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,166,372,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,118,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,007,253,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,363,411,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6780 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,778,135,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,588,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,643,546,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,880,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,110 | 円 |
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