有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,397,545,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,597,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,261,948,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,044,576,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3897 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 115,830,020,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,038,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,808,982,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,743,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,414 | 円 |
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