有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,576,599,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,400,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,345,198,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,577,576,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2070 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,961,302,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,978,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,748,323,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,682,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,042 | 円 |
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