有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,168,823,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,367,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,146,455,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,583,522,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6686 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,002,488,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,245,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,206,243,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,671,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,918 | 円 |
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