有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成30年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,914,936,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,737,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,853,199,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,931,361,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0150 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成30年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,248,046,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,398,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,088,647,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,683,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,500 | 円 |
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