有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
キャピタル日本株式ファンド
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,750,380,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,621,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,431,759,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,808,951,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5601 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,238,907,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,999,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,202,907,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,905,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,883 | 円 |
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