有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,033,793,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,265,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,964,527,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,543,093,269口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1497円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド | 平成26年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,622,927,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,110,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,582,816,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,586,260,646口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9672円 |
| 損保ジャパンJ-REITマザーファンド | 平成26年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,990,088,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,990,088,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,212,337,998口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3516円 |
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