有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/09/17-2026/03/13)
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,204,431,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,525,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,196,905,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,259,805,443 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1291 | 円 |
(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,675,318,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,419,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,649,899,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,473,192,877 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0931 | 円 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,814,316,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,814,316,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,149,235,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4339 | 円 |
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