有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,848,289,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,640,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,765,649,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,732,686,334口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8458円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,210,761,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 653,447,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,557,314,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,296,818,832口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4198円 |
損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,503,802,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,246,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,251,555,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,527,201口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8312円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
