有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/09/14-2024/03/13)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,207,472,287	円
Ⅱ 負債総額	20,576,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,186,895,570	円
Ⅳ 発行済数量	8,729,096,043	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0524	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,763,751,446	円
Ⅱ 負債総額	207,923,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,555,828,442	円
Ⅳ 発行済数量	3,286,099,421	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6036	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	944,972,476	円
Ⅱ 負債総額	467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	944,972,009	円
Ⅳ 発行済数量	321,022,008	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9436	円