有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,021,413,535	円
Ⅱ 負債総額	8,634,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,012,779,296	円
Ⅳ 発行済数量	12,664,685,150	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7116	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,378,660,349	円
Ⅱ 負債総額	18,381,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,360,278,999	円
Ⅳ 発行済数量	5,983,516,126	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3972	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,542,286,592	円
Ⅱ 負債総額	32	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,542,286,560	円
Ⅳ 発行済数量	696,716,047	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2137	円