有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/09/14-2023/03/13)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,916,836,342	円
Ⅱ 負債総額	9,336,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,907,499,590	円
Ⅳ 発行済数量	9,972,401,827	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8932	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,266,813,158	円
Ⅱ 負債総額	6,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,266,806,341	円
Ⅳ 発行済数量	4,017,395,968	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0578	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,127,988,974	円
Ⅱ 負債総額	792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,127,988,182	円
Ⅳ 発行済数量	417,365,757	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7026	円