有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,588,597,299	円
Ⅱ 負債総額	18,949,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,569,647,352	円
Ⅳ 発行済数量	15,525,360,821	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8740	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,526,521,110	円
Ⅱ 負債総額	39,282,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,487,238,439	円
Ⅳ 発行済数量	10,958,726,162	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5957	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,045,734,067	円
Ⅱ 負債総額	328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,045,733,739	円
Ⅳ 発行済数量	918,443,708	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2274	円