有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,886,110,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,480,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,851,630,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,826,560,184口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7611円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,426,028,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,454,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,368,573,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,938,171,123口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2966円 |
損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,189,122,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,863,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,973,258,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,033,527,939口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9092円 |
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