有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,004,625,545	円
Ⅱ 負債総額	30,509,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,974,116,459	円
Ⅳ 発行済数量	14,574,179,251	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8902	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,610,064,685	円
Ⅱ 負債総額	32,386,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,577,678,381	円
Ⅳ 発行済数量	8,824,698,601	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6519	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,240,892,385	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,240,892,385	円
Ⅳ 発行済数量	870,042,529	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5756	円