有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/03/14-2023/09/13)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,993,899,036	円
Ⅱ 負債総額	15,985,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,977,914,035	円
Ⅳ 発行済数量	9,485,955,488	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9464	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,466,786,238	円
Ⅱ 負債総額	67,761,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,399,025,117	円
Ⅳ 発行済数量	3,752,728,527	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2381	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	951,094,786	円
Ⅱ 負債総額	820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	951,093,966	円
Ⅳ 発行済数量	320,786,136	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9649	円