有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,617,046,312	円
Ⅱ 負債総額	11,649,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,605,396,502	円
Ⅳ 発行済数量	13,026,398,723	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6606	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,242,901,604	円
Ⅱ 負債総額	171,424,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,071,477,017	円
Ⅳ 発行済数量	6,423,367,320	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2566	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,402,539,801	円
Ⅱ 負債総額	3,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,402,536,458	円
Ⅳ 発行済数量	748,599,524	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8735	円