有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

平成26年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,121,980,702円
Ⅱ 負債総額	101,799,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,020,181,270円
Ⅳ 発行済数量	36,468,571,208口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1522円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
平成26年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,268,952,115円
Ⅱ 負債総額	13,049,386円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,255,902,729円
Ⅳ 発行済数量	33,438,114,154口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0843円

損保ジャパンJ-REITマザーファンド
平成26年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,854,777,649円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,854,777,649円
Ⅳ 発行済数量	2,470,167,000口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5605円