有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,616,727,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,660,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,430,066,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,901,537,837口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3063円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,769,441,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,725,349,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,044,092,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,444,720,345口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3948円 |
損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,725,018,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,725,018,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,640,466,728口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7895円 |
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