有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/03/14-2025/09/16)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,514,661,440	円
Ⅱ 負債総額	7,843,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,506,817,501	円
Ⅳ 発行済数量	7,786,411,677	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0925	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,961,008,472	円
Ⅱ 負債総額	57,123,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,903,884,834	円
Ⅳ 発行済数量	2,723,870,789	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9017	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,020,108,318	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,020,108,318	円
Ⅳ 発行済数量	3,173,047,495	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4730	円