有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,170,699,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,012,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,036,686,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,233,547,874口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8525円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,623,554,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,830,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,165,723,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,891,908,172口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3614円 |
損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,157,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,900,157,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,492,442,376口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9432円 |
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