有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/09/14-2025/03/13)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,457,585,922	円
Ⅱ 負債総額	12,113,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,445,472,113	円
Ⅳ 発行済数量	8,022,357,575	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0527	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,796,221,420	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,796,221,420	円
Ⅳ 発行済数量	2,834,289,702	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7507	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	843,003,368	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	843,003,368	円
Ⅳ 発行済数量	281,188,387	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9980	円