有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,216,713,156	円
Ⅱ 負債総額	25,815,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,190,897,449	円
Ⅳ 発行済数量	11,758,938,188	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8667	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,673,629,941	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,673,629,941	円
Ⅳ 発行済数量	5,464,376,117	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7703	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,597,995,339	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,597,995,339	円
Ⅳ 発行済数量	583,765,256	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7374	円