有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,251,172,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,557,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,103,614,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,907,083,584口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9874円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,276,384,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,841,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,871,542,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,252,546,381口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3460円 |
損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,399,370,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,399,370,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,327,712,852口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9231円 |
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