有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,800,559,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,954,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,710,605,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,892,208,687口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0533円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,120,634,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,285,857,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,834,776,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,176,965,323口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2720円 |
損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,133,662,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,133,662,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,055,980,349口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6799円 |
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