有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,776,051,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,920,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,655,131,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,901,761,302口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8403円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,601,310,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,601,310,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,887,926,903口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2707円 |
損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,615,926,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,615,926,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,406,356,792口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9182円 |
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