有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,670,676,928	円
Ⅱ 負債総額	28,261,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,642,415,134	円
Ⅳ 発行済数量	10,606,990,846	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0976	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,932,471,319	円
Ⅱ 負債総額	123,394,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,809,076,962	円
Ⅳ 発行済数量	4,420,924,557	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4450	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,628,058,856	円
Ⅱ 負債総額	39	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,628,058,817	円
Ⅳ 発行済数量	573,121,685	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8407	円