有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,400,868,226	円
Ⅱ 負債総額	13,937,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,386,930,297	円
Ⅳ 発行済数量	10,244,466,399	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9163	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,631,246,956	円
Ⅱ 負債総額	91,960,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,539,286,203	円
Ⅳ 発行済数量	4,181,776,700	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0420	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,331,485,235	円
Ⅱ 負債総額	285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,331,484,950	円
Ⅳ 発行済数量	460,787,072	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8896	円