有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/03/14-2024/09/13)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,268,406,914	円
Ⅱ 負債総額	10,410,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,257,996,077	円
Ⅳ 発行済数量	8,384,608,473	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1042	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,670,221,987	円
Ⅱ 負債総額	93,087,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,577,134,266	円
Ⅳ 発行済数量	3,032,179,834	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8287	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	821,834,528	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	821,834,528	円
Ⅳ 発行済数量	280,717,244	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9276	円