有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,500,743,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,237,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,462,506,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,248,856,562口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8385円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,026,890,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,026,889,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,137,565,204口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4852円 |
損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,892,710,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,892,710,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 931,979,774口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0308円 |
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