有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,631,529,605	円
Ⅱ 負債総額	21,336,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,610,192,639	円
Ⅳ 発行済数量	11,126,385,683	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9536	円

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,924,820,662	円
Ⅱ 負債総額	189,846,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,734,974,504	円
Ⅳ 発行済数量	4,808,628,963	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0245	円

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,606,362,159	円
Ⅱ 負債総額	34	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,606,362,125	円
Ⅳ 発行済数量	560,433,402	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8663	円