有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定9期 (平成25年10月15日現在) | 特定10期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,323,296,942 | 913,704,754 |
| 投資信託受益証券 | 50,561,283,538 | 34,021,881,642 |
| 未収入金 | 566,983,726 | 79,997,409 |
| 未収利息 | 1,087 | 500 |
| 流動資産合計 | 52,451,565,293 | 35,015,584,305 |
| 資産合計 | 52,451,565,293 | 35,015,584,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 551,340,044 | 376,669,548 |
| 未払解約金 | 269,857,312 | 172,837,744 |
| 未払受託者報酬 | 2,522,886 | 1,712,000 |
| 未払委託者報酬 | 78,209,466 | 53,071,984 |
| その他未払費用 | 175,000 | 180,000 |
| 流動負債合計 | 902,104,708 | 604,471,276 |
| 負債合計 | 902,104,708 | 604,471,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,134,004,455 | 37,666,954,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,584,543,870 | △3,255,841,869 |
| 元本等合計 | 51,549,460,585 | 34,411,113,029 |
| 純資産合計 | 51,549,460,585 | 34,411,113,029 |
| 負債純資産合計 | 52,451,565,293 | 35,015,584,305 |
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