有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/13-2024/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2023年10月12日現在) | 特定30期 (2024年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 297,932 | 428,219 |
| コール・ローン | 23,358,906 | 28,635,285 |
| 投資信託受益証券 | 1,715,371,496 | 1,656,814,949 |
| 流動資産合計 | 1,739,028,334 | 1,685,878,453 |
| 資産合計 | 1,739,028,334 | 1,685,878,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,892,366 | 3,682,250 |
| 未払解約金 | 72,780 | 1,043,473 |
| 未払受託者報酬 | 78,976 | 79,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,448,642 | 2,464,469 |
| その他未払費用 | 183,426 | 183,353 |
| 流動負債合計 | 6,676,190 | 7,453,037 |
| 負債合計 | 6,676,190 | 7,453,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,892,366,641 | 3,682,250,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,160,014,497 | △2,003,824,859 |
| (分配準備積立金) | 120,005,679 | 125,742,152 |
| 元本等合計 | 1,732,352,144 | 1,678,425,416 |
| 純資産合計 | 1,732,352,144 | 1,678,425,416 |
| 負債純資産合計 | 1,739,028,334 | 1,685,878,453 |
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