有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成29年 4月12日現在) | 特定17期 (平成29年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39,169,210 |
| コール・ローン | 203,084,452 | 226,138,875 |
| 投資信託受益証券 | 8,476,770,687 | 7,490,219,162 |
| 流動資産合計 | 8,679,855,139 | 7,755,527,247 |
| 資産合計 | 8,679,855,139 | 7,755,527,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 67,993,092 |
| 未払収益分配金 | 89,439,741 | 82,245,114 |
| 未払解約金 | 13,650,822 | 6,144,315 |
| 未払受託者報酬 | 383,044 | 343,669 |
| 未払委託者報酬 | 11,874,455 | 10,653,627 |
| 未払利息 | 356 | 587 |
| その他未払費用 | 178,624 | 179,822 |
| 流動負債合計 | 115,527,042 | 167,560,226 |
| 負債合計 | 115,527,042 | 167,560,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,777,105,931 | 11,749,302,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,212,777,834 | △4,161,335,089 |
| 元本等合計 | 8,564,328,097 | 7,587,967,021 |
| 純資産合計 | 8,564,328,097 | 7,587,967,021 |
| 負債純資産合計 | 8,679,855,139 | 7,755,527,247 |
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