有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2025年10月14日現在) | 特定34期 (2026年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 176,271 | - |
| コール・ローン | 21,066,771 | 21,962,835 |
| 投資信託受益証券 | 1,392,450,546 | 1,291,082,705 |
| 流動資産合計 | 1,413,693,588 | 1,313,045,540 |
| 資産合計 | 1,413,693,588 | 1,313,045,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,516,497 | 1,416,379 |
| 未払解約金 | 2,051,308 | 1,107,630 |
| 未払受託者報酬 | 68,947 | 62,843 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,646 | 1,948,377 |
| その他未払費用 | 183,333 | 183,333 |
| 流動負債合計 | 5,957,731 | 4,718,562 |
| 負債合計 | 5,957,731 | 4,718,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,032,995,290 | 2,832,758,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,625,259,433 | △1,524,431,870 |
| (分配準備積立金) | 111,607,426 | 103,695,488 |
| 元本等合計 | 1,407,735,857 | 1,308,326,978 |
| 純資産合計 | 1,407,735,857 | 1,308,326,978 |
| 負債純資産合計 | 1,413,693,588 | 1,313,045,540 |
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