有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2024年10月15日現在) | 特定32期 (2025年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,925 | 172,696 |
| コール・ローン | 23,570,450 | 19,247,945 |
| 投資信託受益証券 | 1,553,634,244 | 1,415,263,755 |
| 流動資産合計 | 1,577,324,619 | 1,434,684,396 |
| 資産合計 | 1,577,324,619 | 1,434,684,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,693,157 | 1,606,227 |
| 未払解約金 | 74 | 640 |
| 未払受託者報酬 | 78,695 | 72,860 |
| 未払委託者報酬 | 2,439,755 | 2,258,930 |
| その他未払費用 | 183,333 | 183,333 |
| 流動負債合計 | 4,395,014 | 4,121,990 |
| 負債合計 | 4,395,014 | 4,121,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,386,314,938 | 3,212,455,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,813,385,333 | △1,781,892,888 |
| (分配準備積立金) | 121,021,373 | 113,559,768 |
| 元本等合計 | 1,572,929,605 | 1,430,562,406 |
| 純資産合計 | 1,572,929,605 | 1,430,562,406 |
| 負債純資産合計 | 1,577,324,619 | 1,434,684,396 |
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