有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/13-2023/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2022年10月12日現在) | 特定28期 (2023年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,212,016 | 851,721 |
| コール・ローン | 29,802,017 | 32,899,567 |
| 投資信託受益証券 | 1,840,462,263 | 1,816,832,298 |
| 流動資産合計 | 1,871,476,296 | 1,850,583,586 |
| 資産合計 | 1,871,476,296 | 1,850,583,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,159,759 | 3,996,802 |
| 未払解約金 | 1,401,651 | 872,753 |
| 未払受託者報酬 | 86,169 | 82,506 |
| 未払委託者報酬 | 2,671,624 | 2,557,972 |
| その他未払費用 | 183,448 | 183,415 |
| 流動負債合計 | 8,502,651 | 7,693,448 |
| 負債合計 | 8,502,651 | 7,693,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,159,759,863 | 3,996,802,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,296,786,218 | △2,153,912,146 |
| (分配準備積立金) | 105,836,934 | 116,308,954 |
| 元本等合計 | 1,862,973,645 | 1,842,890,138 |
| 純資産合計 | 1,862,973,645 | 1,842,890,138 |
| 負債純資産合計 | 1,871,476,296 | 1,850,583,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
