有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成26年 4月14日現在) | 特定11期 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 913,704,754 | 776,075,797 |
| 投資信託受益証券 | 34,021,881,642 | 20,378,116,700 |
| 未収入金 | 79,997,409 | 93,693,210 |
| 未収利息 | 500 | 425 |
| 流動資産合計 | 35,015,584,305 | 21,247,886,132 |
| 資産合計 | 35,015,584,305 | 21,247,886,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,669,548 | 245,338,997 |
| 未払解約金 | 172,837,744 | 135,390,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,000 | 1,037,721 |
| 未払委託者報酬 | 53,071,984 | 32,169,408 |
| その他未払費用 | 180,000 | 180,000 |
| 流動負債合計 | 604,471,276 | 414,117,076 |
| 負債合計 | 604,471,276 | 414,117,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,666,954,898 | 24,533,899,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,255,841,869 | △3,700,130,727 |
| 元本等合計 | 34,411,113,029 | 20,833,769,056 |
| 純資産合計 | 34,411,113,029 | 20,833,769,056 |
| 負債純資産合計 | 35,015,584,305 | 21,247,886,132 |
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